- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安悦纯债债券A 的基金机构持有 37.32亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 37.32
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 37.34
- 2023-12-31
- 37.13
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 37.15
- 2023-06-30
- 25.72
- 99.86
- 0.04
- 0.14
- 25.76
- 2022-12-31
- 34.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 34.26
- 2022-06-30
- 31.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.45
英大安悦纯债债券A 报告期末总份额 54.58亿份，比上期增加 46.18%， 期末净资产 57.72亿元，比上期增加 47.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 21.21
- 3.97
- 54.58
- 46.18
- 57.72
- 2024-06-30
- 6.70
- 1.90
- 37.34
- 14.75
- 39.16
- 2024-03-31
- 1.86
- 6.47
- 32.54
- -12.41
- 35.37
- 2023-12-31
- 11.41
- 0.11
- 37.15
- 43.72
- 39.77
- 2023-09-30
- 0.11
- 0.02
- 25.85
- 0.36
- 27.44
- 2023-06-30
- 0.95
- 9.50
- 25.76
- -24.92
- 27.26
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.03
- 34.30
- 0.14
- 36.22
- 2022-12-31
- 0.95
- 0.00
- 34.26
- 2.84
- 36.37
- 2022-09-30
- 4.73
- 2.87
- 33.31
- 5.92
- 35.30
- 2022-06-30
- 31.45
- 2.00
- 31.45
- --
- 33.00