- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦稳泓3个月定开债券 的基金机构持有 13.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2023-12-31
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2023-06-30
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2022-12-31
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
方正富邦稳泓3个月定开债券 报告期末总份额 13.02亿份，比上期增加 0.17%， 期末净资产 13.50亿元，比上期增加 0.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 13.02
- 0.17
- 13.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- -0.00
- 13.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- -0.00
- 13.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.00
- 13.00
- -7.14
- 13.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 13.00
- 14.00
- --
- 14.09