- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城聚利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.49
- 100.00
- 1.49
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
长城聚利债券C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -23.83%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -24.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.12
- 0.21
- 0.27
- -23.83
- 0.29
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.10
- 0.36
- -5.71
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.02
- 1.12
- 0.38
- -74.42
- 0.40
- 2023-12-31
- 2.25
- 0.89
- 1.49
- 999.54
- 1.54
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.03
- 0.14
- 114,816.46
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -6.40
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00