- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安悦1年持有期债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.60
- 100.00
- 2.60
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.84
- 100.00
- 3.84
招商安悦1年持有期债券A 报告期末总份额 0.74亿份，比上期增加 -13.82%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 -11.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.13
- 0.74
- -13.82
- 0.80
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.60
- 0.86
- -40.47
- 0.90
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.17
- 1.44
- -44.76
- 1.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.25
- 2.60
- -32.36
- 2.63
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.85
- 0.30
- 3.92
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.84
- 0.21
- 3.93
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.00
- 3.83
- --
- 3.88