- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国寿安保泰然纯债债券 的基金机构持有 26.01亿份，占总份额的 99.83% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 26.01
- 99.83
- 0.04
- 0.17
- 26.05
- 2025-06-30
- 29.09
- 99.71
- 0.09
- 0.29
- 29.17
- 2024-12-31
- 22.48
- 99.87
- 0.03
- 0.13
- 22.51
- 2024-06-30
- 20.85
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 20.86
- 2023-12-31
- 8.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.37
- 2023-06-30
- 3.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.98
- 2022-12-31
- 5.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.50
国寿安保泰然纯债债券 报告期末总份额 21.45亿份，比上期增加 -2.08%， 期末净资产 23.88亿元，比上期增加 -1.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 2.27
- 2.73
- 21.45
- -2.08
- 23.88
- 2026-03-31
- 2.74
- 6.88
- 21.91
- -15.91
- 24.17
- 2025-12-31
- 2.76
- 5.67
- 26.05
- -10.06
- 28.50
- 2025-09-30
- 2.76
- 2.97
- 28.96
- -0.72
- 31.63
- 2025-06-30
- 5.50
- 0.52
- 29.17
- 20.60
- 32.01
- 2025-03-31
- 2.70
- 1.02
- 24.19
- 7.46
- 26.42
- 2024-12-31
- 2.12
- 1.38
- 22.51
- 3.43
- 24.59
- 2024-09-30
- 5.10
- 4.19
- 21.76
- 4.34
- 23.17
- 2024-06-30
- 0.95
- 0.00
- 20.86
- 4.77
- 22.21
- 2024-03-31
- 11.54
- 0.00
- 19.91
- 137.97
- 20.85
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.37
- 0.00
- 8.65
- 2023-09-30
- 8.77
- 4.38
- 8.37
- 110.07
- 8.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.98
- -0.00
- 4.06
- 2023-03-31
- 4.97
- 6.48
- 3.98
- -27.54
- 4.01
- 2022-12-31
- 2.50
- 4.00
- 5.50
- --
- 5.51