- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中金金誉债券 的基金机构持有 9.98亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 9.98
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 9.98
- 2024-12-31
- 9.98
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 10.00
- 2024-06-30
- 4.23
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.23
- 2023-12-31
- 39.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.23
- 2023-06-30
- 4.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.99
- 2022-12-31
- 4.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.20
中金金誉债券 报告期末总份额 9.98亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 10.20亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- -0.01
- 10.20
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.98
- -0.00
- 10.24
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.02
- 9.98
- -0.12
- 10.14
- 2024-12-31
- 19.98
- 14.22
- 10.00
- 136.13
- 10.17
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.23
- -0.00
- 4.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 35.00
- 4.23
- -89.21
- 4.29
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.23
- 0.00
- 39.52
- 2023-12-31
- 73.57
- 39.33
- 39.23
- 685.74
- 39.86
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.02
- 2023-06-30
- 10.09
- 5.69
- 4.99
- 734.00
- 5.01
- 2023-03-31
- 0.60
- 4.20
- 0.60
- -85.75
- 0.60
- 2022-12-31
- 1.20
- 0.00
- 4.20
- 40.01
- 4.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 3.00
- 3.00
- --
- 3.00