- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银瑞源混合C 的基金机构持有 0.89亿份，占总份额的 87.42% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 12.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.89
- 87.42
- 0.13
- 12.58
- 1.02
- 2023-12-31
- 0.46
- 80.11
- 0.11
- 19.89
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.53
- 67.28
- 0.26
- 32.72
- 0.79
- 2022-12-31
- 0.45
- 71.71
- 0.18
- 28.29
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.47
- 92.86
- 0.04
- 7.14
- 0.51
国投瑞银瑞源混合C 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 -16.30%， 期末净资产 2.70亿元，比上期增加 -11.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.23
- 0.85
- -16.30
- 2.70
- 2024-06-30
- 0.63
- 0.19
- 1.02
- 75.85
- 3.04
- 2024-03-31
- 0.45
- 0.44
- 0.58
- 0.54
- 1.73
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.23
- 0.58
- -20.02
- 1.68
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.16
- 0.72
- -8.16
- 2.14
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.29
- 0.79
- -6.69
- 2.35
- 2023-03-31
- 0.50
- 0.28
- 0.84
- 33.98
- 2.60
- 2022-12-31
- 0.33
- 0.12
- 0.63
- 46.81
- 1.90
- 2022-09-30
- 0.31
- 0.39
- 0.43
- -15.79
- 1.29
- 2022-06-30
- 0.53
- 0.03
- 0.51
- --
- 1.62