- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华日利C 的基金机构持有 97.81亿份，占总份额的 87.00% ，个人投资者持有 14.61亿份，占总份额的 13.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 97.81
- 87.00
- 14.61
- 13.00
- 112.43
- 2023-12-31
- 37.47
- 70.03
- 16.04
- 29.97
- 53.50
- 2023-06-30
- 42.87
- 76.93
- 12.86
- 23.07
- 55.72
- 2022-12-31
- 3.54
- 41.91
- 4.90
- 58.09
- 8.44
银华日利C 报告期末总份额 106.86亿份，比上期增加 -4.95%， 期末净资产 106.86亿元，比上期增加 -4.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 405.40
- 410.96
- 106.86
- -4.95
- 106.86
- 2024-06-30
- 652.42
- 684.39
- 112.43
- -22.14
- 112.43
- 2024-03-31
- 567.40
- 476.50
- 144.40
- 169.88
- 144.40
- 2023-12-31
- 461.33
- 433.58
- 53.50
- 107.70
- 53.50
- 2023-09-30
- 592.11
- 622.07
- 25.76
- -53.77
- 25.76
- 2023-06-30
- 555.22
- 572.00
- 55.72
- -23.14
- 55.72
- 2023-03-31
- 390.40
- 326.34
- 72.50
- 759.28
- 72.50
- 2022-12-31
- 167.97
- 234.09
- 8.44
- -88.68
- 8.44
- 2022-09-30
- 294.68
- 220.12
- 74.56
- --
- 74.56