- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
银华日利C 的基金机构持有 37.47亿份,占总份额的 70.03% ,个人投资者持有 16.04亿份,占总份额的 29.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 37.47
- 70.03
- 16.04
- 29.97
- 53.50
- 2023-06-30
- 42.87
- 76.93
- 12.86
- 23.07
- 55.72
- 2022-12-31
- 3.54
- 41.91
- 4.90
- 58.09
- 8.44
银华日利C 报告期末总份额 144.40亿份,比上期增加 169.88%, 期末净资产 144.40亿元,比上期增加 169.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 567.40
- 476.50
- 144.40
- 169.88
- 144.40
- 2023-12-31
- 461.33
- 433.58
- 53.50
- 107.70
- 53.50
- 2023-09-30
- 592.11
- 622.07
- 25.76
- -53.77
- 25.76
- 2023-06-30
- 555.22
- 572.00
- 55.72
- -23.14
- 55.72
- 2023-03-31
- 390.40
- 326.34
- 72.50
- 759.28
- 72.50
- 2022-12-31
- 167.97
- 234.09
- 8.44
- -88.68
- 8.44
- 2022-09-30
- 294.68
- 220.12
- 74.56
- --
- 74.56