- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰品质消费混合发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
金鹰品质消费混合发起式C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 -0.18%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 6.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -0.18
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -13.74
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.68
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -11.05
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- -6.08
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.06
- -26.29
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.18
- 0.08
- -68.48
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.07
- 0.24
- 41.65
- 0.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.41
- 0.17
- --
- 0.17