- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰品质消费混合发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 87.95% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 12.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 87.95
- 0.01
- 12.05
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.10
- 86.89
- 0.02
- 13.11
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.10
- 85.27
- 0.02
- 14.73
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.10
- 72.90
- 0.04
- 27.10
- 0.14
金鹰品质消费混合发起式A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -0.89%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 6.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.89
- 0.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -1.10
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.11
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.68
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -0.19
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.12
- -1.06
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -13.59
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.14
- -8.78
- 0.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.15
- --
- 0.15