- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成恒生指数(QDII-LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.21
- 99.94
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.92
- 0.01
- 99.08
- 0.01
大成恒生指数(QDII-LOF)C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 43.12%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 69.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.48
- 0.39
- 0.30
- 43.12
- 0.26
- 2024-06-30
- 0.53
- 0.37
- 0.21
- 266.48
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.04
- 0.06
- 293.98
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.02
- 0.01
- 10,809.73
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00