资产配置
数据更新至 2025-06-30
2025
2
行业配置
数据更新至 2022-12-31
2022
4
制造业
1.17%
重仓基金
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 007361
- 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)
- 128.54
- 151.62
- 12.06%
- 3
- 159650
- 博时中债0-3年国开行ETF
- 1.22
- 130.45
- 10.38%
- 4
- 161119
- 易方达中债新综指(LOF)A
- 70.00
- 123.43
- 9.82%
- 5
- 161120
- 易方达中债新综指(LOF)C
- 50.29
- 85.39
- 6.79%
- 8
- 511270
- 海富通上证10年期地方政府债ETF
- 0.35
- 41.35
- 3.29%
- 9
- 968114
- 华夏精选固定收益配置基金R类人民币
- 30.44
- 37.36
- 2.97%
- 10
- 161115
- 易方达岁丰添利债券(LOF)A
- 20.00
- 34.28
- 2.73%
重仓债
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019758
- 24国债21
- 0.70
- 70.63
- 5.62%
- 2
- 123151
- 康医转债
- 0.08
- 9.04
- 0.72%
- 3
- 111010
- 立昂转债
- 0.00
- 5.77
- 0.46%
- 4
- 113655
- 欧22转债
- 0.05
- 5.82
- 0.46%
- 5
- 113660
- 寿22转债
- 0.00
- 5.75
- 0.46%
- 6
- 118024
- 冠宇转债
- 0.00
- 5.74
- 0.46%
- 7
- 123179
- 立高转债
- 0.05
- 5.81
- 0.46%
- 8
- 128135
- 洽洽转债
- 0.05
- 5.81
- 0.46%
- 9
- 110086
- 精工转债
- 0.00
- 5.54
- 0.44%
- 10
- 127085
- 韵达转债
- 0.00
- 5.49
- 0.44%