- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 015531
- 基金简称 鹏华稳福中短债债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 鹏华稳福中短债债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 叶朝明,王康佳
- 成立日期 2022-11-01
- 成立规模 5.76亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 23.75亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.07%
- 基金管理人 鹏华基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资理念
本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、政府支持机构债等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金以中短期债券为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略等积极投资策略。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益; 即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用债投资策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。其中,本基金投资信用债的债项评级范围为AA+至AAA,若无债项评级则参照主体信用评级,投资于各个信用等级信用债资产占信用债资产的比例如下: 信用等级 占比 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 本基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货。 本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
叶朝明上任时间:2023-03-18
展开叶朝明先生,南开大学经济学学士,工商管理硕士,曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月起担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年1月27日起任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。2015年7月21日起任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2016年1月29日起任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。2017年5月18日至2021年8月28日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2017年6月16日起鹏华金元宝货币市场基金经理。2018年8月29日至2021年8月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日至2021年8月28日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年08月29日起任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。自2019年10月30日起任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起至2021年8月28日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年7月9日起至2024年10月30日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月27日起任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月31日起任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。自2021年12月31日起任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年1月28日起任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年1月28日起任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2022年1月28日起任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2022年1月28日起任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年1月28日起任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年12月17日起任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年3月18日起任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2023年5月13日起任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 0-4地债
- 9.88%
- -5.74%
- 3.23%
- 2022-01-28~至今
- 5年地债
- 13.14%
- -5.74%
- 4.26%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华货币A
- 6.63%
- 29.27%
- 2.21%
- 2018-09-20~2021-08-28
- 鹏华货币B
- 7.38%
- 29.27%
- 2.45%
- 2018-09-20~2021-08-28
- 鹏华弘泰混合A
- 8.05%
- 27.40%
- 2.61%
- 2018-08-29~2021-08-28
- 鹏华添利交易型货币B
- 22.63%
- 15.74%
- 2.30%
- 2016-01-29~至今
- 鹏华稳瑞中短债C
- 0.63%
- 10.67%
- 2.09%
- 2024-09-24~至今
- 鹏华稳瑞中短债E
- 2.75%
- 10.67%
- 9.33%
- 2024-09-24~至今
- 鹏华中债1-3年农发行债券指数D
- 2.01%
- 15.77%
- 6.50%
- 2024-09-20~至今
- 鹏华稳利短债D
- 0.66%
- 16.61%
- 1.97%
- 2024-09-12~至今
- 鹏华中债3-5年国开行债券指数D
- 2.61%
- 13.64%
- 7.51%
- 2024-09-05~至今
- 鹏华0-5年利率发起式债券C
- 4.21%
- 8.71%
- 3.95%
- 2023-12-22~至今
- 鹏华安盈宝货币E
- 2.80%
- 1.00%
- 2.03%
- 2023-08-30~至今
- 鹏华盈余宝货币A
- 2.72%
- -4.30%
- 1.61%
- 2023-05-13~至今
- 鹏华盈余宝货币B
- 3.13%
- -4.30%
- 1.86%
- 2023-05-13~至今
- 鹏华稳福中短债债券A
- 7.97%
- -2.05%
- 4.29%
- 2023-03-18~至今
- 鹏华稳福中短债债券E
- 7.53%
- -2.05%
- 4.05%
- 2023-03-18~至今
- 鹏华弘安混合A
- 8.09%
- 1.98%
- 3.82%
- 2022-12-17~至今
- 鹏华弘安混合C
- 7.46%
- 1.98%
- 3.53%
- 2022-12-17~至今
- 鹏华安盈宝货币C
- 5.15%
- 2.64%
- 1.86%
- 2022-04-22~至今
- 鹏华0-5年利率发起式债券A
- 13.65%
- -5.74%
- 4.41%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债3-5年国开行债券指数A
- 13.77%
- -5.74%
- 4.45%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债3-5年国开行债券指数C
- 13.60%
- -5.74%
- 4.40%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债1-3年农发行债券指数A
- 10.27%
- -5.74%
- 3.36%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华中债1-3年农发行债券指数C
- 10.18%
- -5.74%
- 3.33%
- 2022-01-28~至今
- 鹏华稳华90天滚动持有债券A
- 11.24%
- -12.95%
- 3.57%
- 2021-12-31~至今
- 鹏华稳华90天滚动持有债券C
- 10.58%
- -12.95%
- 3.37%
- 2021-12-31~至今
- 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期
- 7.73%
- -12.95%
- 2.48%
- 2021-12-31~至今
- 鹏华稳瑞中短债A
- 8.84%
- -12.37%
- 2.82%
- 2021-12-27~至今
- 鹏华添利宝货币B
- 10.32%
- -5.70%
- 2.25%
- 2020-08-14~至今
- 鹏华稳利短债A
- 16.13%
- 7.80%
- 2.91%
- 2019-10-30~至今
- 鹏华稳利短债C
- 13.74%
- 7.80%
- 2.50%
- 2019-10-30~至今
- 鹏华浮动净值型发起式货币
- 8.90%
- 9.60%
- 1.60%
- 2019-08-29~至今
- 鹏华金元宝货币
- 22.67%
- 1.45%
- 2.73%
- 2017-06-16~至今
- 鹏华添利交易型货币A
- 22.67%
- 15.74%
- 2.31%
- 2016-01-29~至今
- 鹏华添利宝货币A
- 29.31%
- -21.14%
- 2.75%
- 2015-07-21~至今
- 鹏华安盈宝货币A
- 35.17%
- -5.50%
- 3.07%
- 2015-01-27~至今
- 鹏华增值宝货币
- 35.19%
- 54.09%
- 2.81%
- 2014-02-28~至今
- 鹏华稳泰30天滚动持有债券A
- 13.36%
- -7.32%
- 3.86%
- 2021-07-09~2024-10-30
- 鹏华稳泰30天滚动持有债券C
- 12.62%
- -7.32%
- 3.65%
- 2021-07-09~2024-10-30
- 鹏华弘康混合A
- 10.73%
- 43.46%
- 3.66%
- 2018-12-27~2021-10-27
- 鹏华弘康混合C
- 8.55%
- 43.46%
- 2.93%
- 2018-12-27~2021-10-27
- 鹏华中短债3个月定开债券A
- 4.04%
- 20.38%
- 3.26%
- 2020-06-05~2021-08-28
- 鹏华中短债3个月定开债券C
- 3.53%
- 20.38%
- 2.85%
- 2020-06-05~2021-08-28
- 鹏华弘泽混合A
- 32.60%
- 36.97%
- 10.75%
- 2018-11-24~2021-08-28
- 鹏华弘泽混合C
- 31.89%
- 36.97%
- 10.53%
- 2018-11-24~2021-08-28
- 鹏华兴鑫宝货币A
- 7.34%
- 29.27%
- 2.44%
- 2018-09-20~2021-08-28
- 鹏华弘泰混合C
- 7.62%
- 27.40%
- 2.48%
- 2018-08-29~2021-08-28
- 鹏华聚财通货币
- 12.75%
- 14.17%
- 2.84%
- 2017-05-18~2021-08-28
王康佳上任时间:2022-11-01
展开王康佳女士,国籍中国,金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。任职于现金投资部基金经理,从事投研相关工作。具备基金从业资格。自2021年6月4日起任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年08月28日起任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年10月27日起任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月27日起任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月01日起任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月17日起任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年3月10日起任鹏华丰尊债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月12日起任鹏华丰景债券型证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 鹏华稳瑞中短债C
- 0.63%
- 10.67%
- 2.09%
- 2024-09-24~至今
- 鹏华稳瑞中短债E
- 2.75%
- 10.67%
- 9.33%
- 2024-09-24~至今
- 鹏华稳利短债D
- 0.66%
- 16.61%
- 1.97%
- 2024-09-12~至今
- 鹏华中短债3个月定开债券E
- 2.99%
- 5.86%
- 3.75%
- 2024-03-27~至今
- 鹏华丰景债券
- 6.60%
- 5.50%
- 6.04%
- 2023-12-12~至今
- 鹏华丰尊债券
- 7.66%
- -1.91%
- 4.07%
- 2023-03-10~至今
- 鹏华弘安混合A
- 8.09%
- 1.98%
- 3.82%
- 2022-12-17~至今
- 鹏华弘安混合C
- 7.46%
- 1.98%
- 3.53%
- 2022-12-17~至今
- 鹏华稳福中短债债券A
- 8.88%
- 6.71%
- 3.94%
- 2022-11-01~至今
- 鹏华稳福中短债债券E
- 8.35%
- 6.71%
- 3.71%
- 2022-11-01~至今
- 鹏华稳瑞中短债A
- 8.84%
- -12.37%
- 2.82%
- 2021-12-27~至今
- 鹏华弘康混合A
- 9.95%
- -11.05%
- 2.99%
- 2021-10-27~至今
- 鹏华弘康混合C
- 9.61%
- -11.05%
- 2.89%
- 2021-10-27~至今
- 鹏华中短债3个月定开债券A
- 11.21%
- -10.19%
- 3.19%
- 2021-08-28~至今
- 鹏华中短债3个月定开债券C
- 9.71%
- -10.19%
- 2.78%
- 2021-08-28~至今
- 鹏华稳利短债A
- 9.75%
- -11.79%
- 2.61%
- 2021-06-04~至今
- 鹏华稳利短债C
- 8.19%
- -11.79%
- 2.20%
- 2021-06-04~至今
- 鹏华添泽120天滚动持有债券A
- --%
- 395.17%
- --%
- --~至今
- 鹏华添泽120天滚动持有债券C
- --%
- 395.17%
- --%
- --~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.07%
- 0.30%