- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞锦瑞债券E 的基金机构持有 0.41亿份，占总份额的 99.79% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.41
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.39
- 98.58
- 0.01
- 1.42
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.19
- 99.70
- 0.00
- 0.30
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.37
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.37
华泰柏瑞锦瑞债券E 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -28.13%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -25.67%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.29
- -28.13
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.34
- 0.07
- 0.41
- 190.88
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.25
- 0.14
- -63.99
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.25
- 0.05
- 0.39
- 109.28
- 0.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- -0.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.19
- -33.20
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.28
- -25.04
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.37
- 0.00
- 0.37
- --
- 0.40