- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.69
- 100.00
- 2.69
- 2023-06-30
- 0.03
- 2.70
- 1.02
- 97.30
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.06
- 6.56
- 0.85
- 93.44
- 0.91
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 报告期末总份额 1.28亿份，比上期增加 -9.42%， 期末净资产 1.38亿元，比上期增加 -9.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.15
- 0.28
- 1.28
- -9.42
- 1.38
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.72
- 1.41
- -31.43
- 1.52
- 2024-03-31
- 0.36
- 0.99
- 2.06
- -23.31
- 2.20
- 2023-12-31
- 1.46
- 0.38
- 2.69
- 66.33
- 2.85
- 2023-09-30
- 0.86
- 0.29
- 1.62
- 53.74
- 1.70
- 2023-06-30
- 0.79
- 0.18
- 1.05
- 133.13
- 1.10
- 2023-03-31
- 0.17
- 0.63
- 0.45
- -50.65
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.01
- 0.91
- 16.86
- 0.93
- 2022-09-30
- 0.20
- 1.07
- 0.78
- --
- 0.79