- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 7.48% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 92.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 7.48
- 0.12
- 92.52
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.01
- 5.69
- 0.17
- 94.31
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.08
- 30.59
- 0.18
- 69.41
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.08
- 30.62
- 0.18
- 69.38
- 0.26
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 报告期末总份额 0.13亿份，比上期增加 -4.49%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 8.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -4.49
- 0.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -7.32
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.14
- -17.98
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -7.39
- 0.15
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.19
- -27.40
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.03
- 0.25
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 0.06
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- --
- 0.26