- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.20
- 18.15
- 0.90
- 81.85
- 1.10
- 2023-06-30
- 0.62
- 34.09
- 1.19
- 65.91
- 1.81
- 2022-12-31
- 0.62
- 34.12
- 1.19
- 65.88
- 1.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -50.27%， 期末净资产 0.24亿元，比上期增加 -45.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.05
- 0.26
- 0.21
- -50.27
- 0.24
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.25
- 0.42
- -37.15
- 0.43
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.67
- -6.33
- 0.65
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.71
- -10.40
- 0.69
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.79
- -3.64
- 0.77
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.82
- -5.43
- 0.70
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.23
- 0.87
- -21.06
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.33
- 1.10
- -22.85
- 0.96
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.38
- 1.43
- -21.04
- 1.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.81
- 0.06
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.81
- 0.02
- 1.82
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.81
- --
- 1.80