- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安价值领航混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.65% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 99.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.65
- 0.19
- 99.35
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.20
- 99.65
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.30
- 0.23
- 99.70
- 0.23
平安价值领航混合C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 -4.22%， 期末净资产 0.18亿元，比上期增加 13.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- -4.22
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.19
- -2.28
- 0.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.19
- -3.26
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.20
- -8.19
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -6.25
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.23
- -10.54
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.53
- 0.26
- --
- 0.26