- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安价值领航混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.71
- 100.00
- 0.71
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
平安价值领航混合A 报告期末总份额 0.66亿份，比上期增加 -6.63%， 期末净资产 0.65亿元，比上期增加 10.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.05
- 0.66
- -6.63
- 0.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.71
- -7.08
- 0.59
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.76
- -5.99
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.09
- 0.81
- -9.08
- 0.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.89
- -10.20
- 0.83
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.12
- 0.99
- -10.52
- 0.94
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.54
- 1.11
- --
- 1.09