- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮专精特新一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.45亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.45
- 100.00
- 2.45
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.80
- 100.00
- 2.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 3.83
- 99.91
- 3.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 3.83
- 99.91
- 3.83
中邮专精特新一年持有期混合A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 -9.18%， 期末净资产 1.62亿元，比上期增加 1.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.23
- 2.23
- -9.18
- 1.62
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.15
- 2.45
- -5.61
- 1.60
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.21
- 2.60
- -7.22
- 1.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.46
- 2.80
- -14.01
- 2.23
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.58
- 3.26
- -15.04
- 2.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.84
- 0.06
- 3.67
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.83
- 0.05
- 3.73
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.83
- --
- 3.77