- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧中短债债券发起C 的基金机构持有 1.84亿份，占总份额的 14.83% ，个人投资者持有 10.57亿份，占总份额的 85.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.84
- 14.83
- 10.57
- 85.17
- 12.41
- 2023-12-31
- 0.70
- 20.02
- 2.78
- 79.98
- 3.48
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.40
- 1.46
- 98.60
- 1.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.93
- 0.16
- 99.07
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 86.30
- 0.00
- 13.70
- 0.00
中欧中短债债券发起C 报告期末总份额 17.20亿份，比上期增加 38.60%， 期末净资产 18.16亿元，比上期增加 38.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 28.62
- 23.83
- 17.20
- 38.60
- 18.16
- 2024-06-30
- 14.99
- 9.04
- 12.41
- 91.98
- 13.09
- 2024-03-31
- 11.53
- 8.54
- 6.47
- 85.87
- 6.89
- 2023-12-31
- 4.28
- 3.11
- 3.48
- 50.52
- 3.67
- 2023-09-30
- 7.15
- 6.32
- 2.31
- 55.92
- 2.42
- 2023-06-30
- 3.98
- 3.18
- 1.48
- 117.53
- 1.55
- 2023-03-31
- 2.56
- 2.04
- 0.68
- 321.77
- 0.70
- 2022-12-31
- 0.45
- 0.40
- 0.16
- 45.99
- 0.16
- 2022-09-30
- 0.23
- 0.12
- 0.11
- 6,283.94
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00