- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧中短债债券发起A 的基金机构持有 32.15亿份，占总份额的 88.53% ，个人投资者持有 4.16亿份，占总份额的 11.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.15
- 88.53
- 4.16
- 11.47
- 36.31
- 2023-12-31
- 14.18
- 87.53
- 2.02
- 12.47
- 16.20
- 2023-06-30
- 1.80
- 56.17
- 1.40
- 43.83
- 3.20
- 2022-12-31
- 1.79
- 95.62
- 0.08
- 4.38
- 1.87
- 2022-06-30
- 1.20
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 1.20
中欧中短债债券发起A 报告期末总份额 34.37亿份，比上期增加 -5.33%， 期末净资产 36.52亿元，比上期增加 -5.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 19.72
- 21.66
- 34.37
- -5.33
- 36.52
- 2024-06-30
- 24.00
- 14.29
- 36.31
- 36.53
- 38.51
- 2024-03-31
- 25.57
- 15.17
- 26.60
- 64.20
- 28.51
- 2023-12-31
- 14.71
- 2.87
- 16.20
- 272.40
- 17.18
- 2023-09-30
- 6.49
- 5.34
- 4.35
- 35.75
- 4.58
- 2023-06-30
- 2.00
- 0.85
- 3.20
- 56.13
- 3.35
- 2023-03-31
- 0.41
- 0.23
- 2.05
- 9.87
- 2.12
- 2022-12-31
- 0.69
- 0.16
- 1.87
- 39.48
- 1.91
- 2022-09-30
- 0.18
- 0.04
- 1.34
- 11.66
- 1.37
- 2022-06-30
- 1.10
- 0.00
- 1.20
- --
- 1.21