- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银恒嘉60天滚动持有短债E 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.53亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中银恒嘉60天滚动持有短债E 报告期末总份额 0.49亿份,比上期增加 -7.93%, 期末净资产 0.52亿元,比上期增加 -6.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.57
- 0.61
- 0.49
- -7.93
- 0.52
- 2023-12-31
- 1.15
- 1.11
- 0.53
- 8.06
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.49
- 0.03
- 0.49
- 1,402.68
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.74
- 0.03
- -94.88
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.67
- 0.12
- 0.64
- 640.67
- 0.66
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.26
- 0.09
- -63.93
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.08
- 0.24
- 17,653.90
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00