- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银恒嘉60天滚动持有短债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.41亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.41
- 100.00
- 2.41
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中银恒嘉60天滚动持有短债E 报告期末总份额 3.86亿份，比上期增加 60.45%， 期末净资产 4.20亿元，比上期增加 60.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.22
- 3.77
- 3.86
- 60.45
- 4.20
- 2024-06-30
- 2.91
- 0.99
- 2.41
- 393.42
- 2.61
- 2024-03-31
- 0.57
- 0.61
- 0.49
- -7.93
- 0.52
- 2023-12-31
- 1.15
- 1.11
- 0.53
- 8.06
- 0.56
- 2023-09-30
- 0.49
- 0.03
- 0.49
- 1,402.68
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.14
- 0.74
- 0.03
- -94.88
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.67
- 0.12
- 0.64
- 640.67
- 0.66
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.26
- 0.09
- -63.93
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.08
- 0.24
- 17,653.90
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00