- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
山西证券裕辰债券发起式 的基金机构持有 38.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.68
- 2023-12-31
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2023-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2022-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2022-06-30
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
山西证券裕辰债券发起式 报告期末总份额 38.68亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 40.87亿元，比上期增加 0.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.68
- 0.00
- 40.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 38.50
- 38.68
- -49.89
- 40.69
- 2024-03-31
- 57.27
- 0.00
- 77.18
- 287.69
- 80.20
- 2023-12-31
- 39.62
- 21.81
- 19.91
- 849.16
- 20.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.11
- 2022-09-30
- 3.99
- 2.00
- 2.10
- 1,996.99
- 2.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.10
- --
- 0.10