- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航瑞发3个月定开债A 的基金机构持有 19.84亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 19.84
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 19.85
- 2023-12-31
- 19.84
- 99.87
- 0.03
- 0.13
- 19.86
- 2023-06-30
- 19.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 2022-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
中航瑞发3个月定开债A 报告期末总份额 19.85亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 20.01亿元，比上期增加 -0.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- 0.00
- 20.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.85
- -0.00
- 20.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 19.85
- -0.07
- 20.18
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.00
- 19.86
- 0.13
- 20.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.84
- 0.00
- 20.47
- 2023-06-30
- 38.68
- 19.85
- 19.84
- 1,883.74
- 20.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- -50.00
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 9.50
- 2.00
- --
- 2.00