- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
蜂巢丰泰三个月定开债券A 的基金机构持有 10.50亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.50
- 2023-12-31
- 10.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.50
- 2023-06-30
- 15.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.50
蜂巢丰泰三个月定开债券A 报告期末总份额 9.79亿份，比上期增加 -6.73%， 期末净资产 10.33亿元，比上期增加 -6.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.89
- 2.60
- 9.79
- -6.73
- 10.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.50
- -0.00
- 11.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.50
- 0.01
- 10.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 5.00
- 10.50
- -32.26
- 10.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.50
- -0.00
- 15.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.50
- -0.00
- 15.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.10
- 15.50
- --
- 15.64