- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞恒3个月定开债券A 的基金机构持有 13.21亿份，占总份额的 99.81% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.21
- 99.81
- 0.02
- 0.19
- 13.24
- 2023-12-31
- 11.97
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 11.99
- 2023-06-30
- 22.59
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.59
- 2022-12-31
- 39.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.16
- 2022-06-30
- 30.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.11
工银瑞恒3个月定开债券A 报告期末总份额 14.35亿份，比上期增加 8.43%， 期末净资产 15.35亿元，比上期增加 8.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.35
- 0.23
- 14.35
- 8.43
- 15.35
- 2024-06-30
- 1.02
- 0.20
- 13.24
- 6.55
- 14.11
- 2024-03-31
- 2.03
- 1.59
- 12.42
- 3.65
- 13.04
- 2023-12-31
- 0.39
- 2.31
- 11.99
- -13.83
- 12.36
- 2023-09-30
- 1.03
- 9.71
- 13.91
- -38.44
- 14.17
- 2023-06-30
- 0.03
- 5.17
- 22.59
- -18.55
- 23.66
- 2023-03-31
- 1.44
- 12.87
- 27.74
- -29.17
- 28.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.74
- 39.16
- -1.87
- 39.51
- 2022-09-30
- 9.80
- 0.00
- 39.91
- 32.55
- 40.63
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.11
- --
- 30.17