- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫橙纯债债券A 的基金机构持有 39.30亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.30
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 39.31
- 2023-12-31
- 36.09
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 36.09
- 2023-06-30
- 31.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 31.74
- 2022-12-31
- 52.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.48
- 2022-06-30
- 79.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.89
万家鑫橙纯债债券A 报告期末总份额 35.88亿份，比上期增加 -8.73%， 期末净资产 37.25亿元，比上期增加 -8.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 12.42
- 15.85
- 35.88
- -8.73
- 37.25
- 2024-06-30
- 16.84
- 1.00
- 39.31
- 67.48
- 40.58
- 2024-03-31
- 3.87
- 16.48
- 23.47
- -34.96
- 24.14
- 2023-12-31
- 20.10
- 4.91
- 36.09
- 72.70
- 37.00
- 2023-09-30
- 7.47
- 18.31
- 20.90
- -34.16
- 21.25
- 2023-06-30
- 3.74
- 7.57
- 31.74
- -10.75
- 32.14
- 2023-03-31
- 3.38
- 20.29
- 35.56
- -32.23
- 36.19
- 2022-12-31
- 11.17
- 31.26
- 52.48
- -27.68
- 53.21
- 2022-09-30
- 30.19
- 37.51
- 72.57
- -9.17
- 73.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- --
- 80.08