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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安添锦债券 的基金机构持有 22.08亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 22.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.08
  • 2023-12-31
  • 17.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.93
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 99.35
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 30.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 30.19

华安添锦债券 报告期末总份额 23.11亿份,比上期增加 4.65%, 期末净资产 24.13亿元,比上期增加 4.52%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 2.87
  • 1.84
  • 23.11
  • 4.65
  • 24.13
  • 2024-06-30
  • 2.87
  • 0.00
  • 22.08
  • 14.97
  • 23.09
  • 2024-03-31
  • 1.28
  • 0.00
  • 19.21
  • 7.12
  • 19.81
  • 2023-12-31
  • 30.05
  • 12.22
  • 17.93
  • 17,928.00
  • 18.27
  • 2023-09-30
  • 0.70
  • 0.70
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 16.81
  • 0.10
  • -99.41
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 13.88
  • 16.81
  • -44.32
  • 16.92
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 3.49
  • 30.19
  • -10.36
  • 30.50
  • 2022-09-30
  • 17.91
  • 64.22
  • 33.68
  • --
  • 33.97

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