- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
太平安元债券A 的基金机构持有 1.23亿份,占总份额的 99.94% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.23
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 1.23
- 2023-06-30
- 1.23
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 1.23
- 2022-12-31
- 1.23
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 1.23
太平安元债券A 报告期末总份额 0.99亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 1.01亿元,比上期增加 1.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.99
- -0.00
- 1.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.25
- 0.99
- -19.96
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.23
- -0.00
- 1.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.23
- -0.00
- 1.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.23
- -0.00
- 1.26
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.23
- -0.01
- 1.27
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.23
- -0.03
- 1.25
- 2022-09-30
- 1.23
- 0.08
- 1.24
- --
- 1.24