- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛普裕一年定开债券 的基金机构持有 16.02亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 16.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.02
- 2023-12-31
- 26.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.02
- 2023-06-30
- 26.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.02
- 2022-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
浦银安盛普裕一年定开债券 报告期末总份额 16.02亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 16.63亿元，比上期增加 0.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.02
- 0.00
- 16.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 10.00
- 16.02
- -38.43
- 16.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 26.02
- 0.00
- 27.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.02
- 0.00
- 26.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 26.02
- 0.00
- 26.58
- 2023-06-30
- 0.02
- 48.99
- 26.02
- -65.30
- 26.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.00
- 74.99
- -6.25
- 75.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.35
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- --
- 80.52