- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银安盈货币D 的基金机构持有 67.30亿份，占总份额的 99.59% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 0.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 67.30
- 99.59
- 0.28
- 0.41
- 67.58
- 2023-12-31
- 51.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.64
- 2023-06-30
- 25.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.68
- 2022-12-31
- 8.55
- 98.84
- 0.10
- 1.16
- 8.65
- 2022-06-30
- 0.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.80
工银安盈货币D 报告期末总份额 30.60亿份，比上期增加 -54.72%， 期末净资产 30.60亿元，比上期增加 -54.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 25.06
- 62.04
- 30.60
- -54.72
- 30.60
- 2024-06-30
- 23.58
- 22.86
- 67.58
- 1.07
- 67.58
- 2024-03-31
- 44.85
- 29.63
- 66.86
- 29.47
- 66.86
- 2023-12-31
- 34.01
- 16.24
- 51.64
- 52.45
- 51.64
- 2023-09-30
- 25.73
- 17.54
- 33.88
- 31.91
- 33.88
- 2023-06-30
- 24.88
- 18.70
- 25.68
- 31.73
- 25.68
- 2023-03-31
- 13.07
- 2.23
- 19.49
- 125.28
- 19.49
- 2022-12-31
- 2.86
- 5.43
- 8.65
- -22.89
- 8.65
- 2022-09-30
- 12.33
- 1.91
- 11.22
- 1,301.67
- 11.22
- 2022-06-30
- 1.80
- 1.00
- 0.80
- --
- 0.80