- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
工银安盈货币D 的基金机构持有 24.58亿份，占总份额的 96.32% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 3.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 24.58
- 96.32
- 0.94
- 3.68
- 25.52
- 2024-12-31
- 30.28
- 98.42
- 0.49
- 1.58
- 30.77
- 2024-06-30
- 67.30
- 99.59
- 0.28
- 0.41
- 67.58
- 2023-12-31
- 51.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.64
- 2023-06-30
- 25.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.68
- 2022-12-31
- 8.55
- 98.84
- 0.10
- 1.16
- 8.65
- 2022-06-30
- 0.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.80
工银安盈货币D 报告期末总份额 30.58亿份，比上期增加 -3.58%， 期末净资产 30.58亿元，比上期增加 -3.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 31.04
- 32.17
- 30.58
- -3.58
- 30.58
- 2025-09-30
- 28.17
- 21.98
- 31.71
- 24.25
- 31.71
- 2025-06-30
- 24.55
- 11.79
- 25.52
- 99.96
- 25.52
- 2025-03-31
- 29.98
- 47.98
- 12.76
- -58.51
- 12.76
- 2024-12-31
- 24.12
- 23.95
- 30.77
- 0.56
- 30.77
- 2024-09-30
- 25.06
- 62.04
- 30.60
- -54.72
- 30.60
- 2024-06-30
- 23.58
- 22.86
- 67.58
- 1.07
- 67.58
- 2024-03-31
- 44.85
- 29.63
- 66.86
- 29.47
- 66.86
- 2023-12-31
- 34.01
- 16.24
- 51.64
- 52.45
- 51.64
- 2023-09-30
- 25.73
- 17.54
- 33.88
- 31.91
- 33.88
- 2023-06-30
- 24.88
- 18.70
- 25.68
- 31.73
- 25.68
- 2023-03-31
- 13.07
- 2.23
- 19.49
- 125.28
- 19.49
- 2022-12-31
- 2.86
- 5.43
- 8.65
- -22.89
- 8.65
- 2022-09-30
- 12.33
- 1.91
- 11.22
- 1,301.67
- 11.22
- 2022-06-30
- 1.80
- 1.00
- 0.80
- --
- 0.80