- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
工银安盈货币D 的基金机构持有 51.64亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 51.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.64
- 2023-06-30
- 25.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.68
- 2022-12-31
- 8.55
- 98.84
- 0.10
- 1.16
- 8.65
- 2022-06-30
- 0.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.80
工银安盈货币D 报告期末总份额 66.86亿份,比上期增加 29.47%, 期末净资产 66.86亿元,比上期增加 29.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 44.85
- 29.63
- 66.86
- 29.47
- 66.86
- 2023-12-31
- 34.01
- 16.24
- 51.64
- 52.45
- 51.64
- 2023-09-30
- 25.73
- 17.54
- 33.88
- 31.91
- 33.88
- 2023-06-30
- 24.88
- 18.70
- 25.68
- 31.73
- 25.68
- 2023-03-31
- 13.07
- 2.23
- 19.49
- 125.28
- 19.49
- 2022-12-31
- 2.86
- 5.43
- 8.65
- -22.89
- 8.65
- 2022-09-30
- 12.33
- 1.91
- 11.22
- 1,301.67
- 11.22
- 2022-06-30
- 1.80
- 1.00
- 0.80
- --
- 0.80