- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实90天滚动持有短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 31.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 31.38
- 100.00
- 31.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 19.40
- 100.00
- 19.40
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.20
- 100.00
- 2.20
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
嘉实90天滚动持有短债C 报告期末总份额 25.48亿份，比上期增加 -18.80%， 期末净资产 27.32亿元，比上期增加 -18.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.54
- 8.44
- 25.48
- -18.80
- 27.32
- 2024-06-30
- 3.76
- 25.66
- 31.38
- -41.11
- 33.55
- 2024-03-31
- 42.56
- 8.67
- 53.29
- 174.70
- 56.56
- 2023-12-31
- 18.19
- 0.96
- 19.40
- 795.85
- 20.42
- 2023-09-30
- 1.24
- 1.27
- 2.17
- -1.47
- 2.26
- 2023-06-30
- 1.70
- 0.43
- 2.20
- 137.84
- 2.28
- 2023-03-31
- 0.91
- 0.01
- 0.92
- 3,697.65
- 0.95
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 64.61
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01