- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时富鸿金融债3个月定开债A 的基金机构持有 23.00亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 23.00
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 23.01
- 2023-12-31
- 33.66
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 33.67
- 2023-06-30
- 39.73
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 39.75
- 2022-12-31
- 53.20
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 53.22
博时富鸿金融债3个月定开债A 报告期末总份额 21.01亿份，比上期增加 -8.69%， 期末净资产 21.65亿元，比上期增加 -8.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 2.00
- 21.01
- -8.69
- 21.65
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.66
- 23.01
- -6.73
- 23.66
- 2024-03-31
- 0.02
- 9.02
- 24.67
- -26.73
- 25.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.02
- 33.67
- -2.95
- 33.98
- 2023-09-30
- 0.02
- 5.07
- 34.70
- -12.70
- 34.73
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.49
- 39.75
- -1.18
- 40.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 13.00
- 40.22
- -24.42
- 40.41
- 2022-12-31
- 0.01
- 9.25
- 53.22
- -14.79
- 53.35
- 2022-09-30
- 4.60
- 10.41
- 62.46
- --
- 63.16