- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
泰康安泓纯债一年定开债券 的基金机构持有 30.18亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 30.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.18
- 2024-12-31
- 30.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.18
- 2024-06-30
- 27.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.92
- 2023-12-31
- 27.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.92
- 2023-06-30
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 2022-12-31
- 30.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.00
泰康安泓纯债一年定开债券 报告期末总份额 30.18亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 31.74亿元，比上期增加 -0.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.18
- 0.00
- 31.74
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.18
- 0.00
- 31.93
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.18
- 0.00
- 31.59
- 2024-12-31
- 8.23
- 5.97
- 30.18
- 8.12
- 31.80
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.92
- 0.00
- 28.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.92
- 0.00
- 28.84
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 27.92
- 0.00
- 28.48
- 2023-12-31
- 12.91
- 3.02
- 27.92
- 54.88
- 28.34
- 2023-09-30
- 0.02
- 12.00
- 18.02
- -39.93
- 18.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.66
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- 0.00
- 30.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.00
- --
- 30.08