- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰瞬利货币D 的基金机构持有 361.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 361.55
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 361.56
- 2023-12-31
- 268.57
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 268.58
- 2023-06-30
- 284.57
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 284.58
- 2022-12-31
- 121.61
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 121.62
- 2022-06-30
- 30.66
- 99.84
- 0.05
- 0.16
- 30.71
国泰瞬利货币D 报告期末总份额 391.31亿份，比上期增加 8.23%， 期末净资产 391.31亿元，比上期增加 8.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 116.78
- 87.03
- 391.31
- 8.23
- 391.31
- 2024-06-30
- 68.36
- 41.43
- 361.56
- 8.05
- 361.56
- 2024-03-31
- 160.25
- 94.20
- 334.63
- 24.59
- 334.63
- 2023-12-31
- 82.33
- 198.27
- 268.58
- -30.15
- 268.58
- 2023-09-30
- 205.01
- 105.07
- 384.52
- 35.12
- 384.52
- 2023-06-30
- 142.09
- 33.10
- 284.58
- 62.06
- 284.58
- 2023-03-31
- 81.93
- 27.96
- 175.60
- 44.38
- 175.60
- 2022-12-31
- 74.36
- 23.87
- 121.62
- 70.99
- 121.62
- 2022-09-30
- 52.49
- 12.07
- 71.13
- 131.63
- 71.13
- 2022-06-30
- 31.01
- 0.30
- 30.71
- --
- 30.71