- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加聚享增盈债券A 的基金机构持有 1.81亿份，占总份额的 87.39% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 12.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.81
- 87.39
- 0.26
- 12.61
- 2.07
- 2023-12-31
- 1.51
- 95.28
- 0.07
- 4.72
- 1.59
- 2023-06-30
- 0.37
- 78.20
- 0.10
- 21.80
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.37
- 84.56
- 0.07
- 15.44
- 0.44
中加聚享增盈债券A 报告期末总份额 1.58亿份，比上期增加 -23.65%， 期末净资产 1.74亿元，比上期增加 -22.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.51
- 1.58
- -23.65
- 1.74
- 2024-06-30
- 0.59
- 0.28
- 2.07
- 17.91
- 2.23
- 2024-03-31
- 0.51
- 0.34
- 1.76
- 10.73
- 1.90
- 2023-12-31
- 1.14
- 0.48
- 1.59
- 70.30
- 1.69
- 2023-09-30
- 0.53
- 0.07
- 0.93
- 97.05
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.04
- 0.47
- 5.96
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.45
- 2.06
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.79
- 0.44
- -47.70
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.77
- 1.81
- 0.84
- --
- 0.85