- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
中加聚享增盈债券A 的基金机构持有 1.66亿份，占总份额的 86.95% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 13.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 1.66
- 86.95
- 0.25
- 13.05
- 1.91
- 2025-06-30
- 1.16
- 84.77
- 0.21
- 15.23
- 1.37
- 2024-12-31
- 1.27
- 77.43
- 0.37
- 22.57
- 1.64
- 2024-06-30
- 1.81
- 87.39
- 0.26
- 12.61
- 2.07
- 2023-12-31
- 1.51
- 95.28
- 0.07
- 4.72
- 1.59
- 2023-06-30
- 0.37
- 78.20
- 0.10
- 21.80
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.37
- 84.56
- 0.07
- 15.44
- 0.44
中加聚享增盈债券A 报告期末总份额 2.59亿份，比上期增加 -15.28%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 -12.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.33
- 0.80
- 2.59
- -15.28
- 2.89
- 2026-03-31
- 1.66
- 0.51
- 3.06
- 60.32
- 3.32
- 2025-12-31
- 0.57
- 0.95
- 1.91
- -16.49
- 2.07
- 2025-09-30
- 1.27
- 0.35
- 2.28
- 66.79
- 2.51
- 2025-06-30
- 0.19
- 0.27
- 1.37
- -5.46
- 1.47
- 2025-03-31
- 0.02
- 0.22
- 1.45
- -11.91
- 1.53
- 2024-12-31
- 0.49
- 0.43
- 1.64
- 3.82
- 1.75
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.51
- 1.58
- -23.65
- 1.74
- 2024-06-30
- 0.59
- 0.28
- 2.07
- 17.91
- 2.23
- 2024-03-31
- 0.51
- 0.34
- 1.76
- 10.73
- 1.90
- 2023-12-31
- 1.14
- 0.48
- 1.59
- 70.30
- 1.69
- 2023-09-30
- 0.53
- 0.07
- 0.93
- 97.05
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.04
- 0.47
- 5.96
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.45
- 2.06
- 0.47
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.79
- 0.44
- -47.70
- 0.45
- 2022-09-30
- 0.77
- 1.81
- 0.84
- --
- 0.85