- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.31
- 100.00
- 1.31
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.70
- 100.00
- 1.70
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.65
- 100.00
- 3.65
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.63
- 100.00
- 3.63
中欧诚选一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -57.72%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -52.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.47
- 0.34
- -57.72
- 0.38
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.81
- -5.62
- 0.79
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.86
- -10.37
- 0.84
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.96
- -8.75
- 0.91
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.06
- -5.23
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.11
- -9.61
- 0.92
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 1.23
- -5.86
- 1.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.31
- -9.71
- 1.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.25
- 1.45
- -14.76
- 1.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.53
- 1.70
- -47.32
- 1.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.42
- 3.23
- -11.47
- 3.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.65
- 0.06
- 3.60
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.64
- 0.35
- 3.61
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.63
- --
- 3.74