- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招恒纯债D 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 49.42
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.42
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商招恒纯债D 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -3.55%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -2.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.55
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 3.61
- 0.00
- -99.98
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 45.81
- 3.61
- -92.69
- 4.02
- 2023-12-31
- 29.51
- 8.23
- 49.42
- 75.59
- 54.87
- 2023-09-30
- 28.15
- 0.00
- 28.15
- 32,463,329,987.20
- 33.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00