- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘合利债券发起A 的基金机构持有 10.04亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.04
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.04
- 2023-12-31
- 10.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 2023-06-30
- 10.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 2022-12-31
- 0.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.05
天弘合利债券发起A 报告期末总份额 10.06亿份，比上期增加 0.16%， 期末净资产 10.43亿元，比上期增加 0.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.02
- 10.06
- 0.16
- 10.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 0.00
- 10.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 0.00
- 10.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 0.00
- 10.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- -0.00
- 10.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 8.99
- 10.04
- -47.24
- 10.20
- 2023-03-31
- 19.98
- 1.00
- 19.03
- 37,959.70
- 19.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05