- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.97
- 99.35
- 0.01
- 0.65
- 0.98
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
恒生前海恒利纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -0.84%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -2.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -0.84
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -18.74
- 0.00
- 2024-03-31
- 10.54
- 10.54
- 0.00
- 24.52
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -61.95
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.19
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -10.30
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.97
- 0.01
- -99.45
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.97
- 0.00
- 0.98
- 12,519.28
- 1.01
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -33.51
- 0.01
- 2022-06-30
- 3.02
- 4.61
- 0.01
- --
- 0.01