- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
恒生前海恒利纯债A 的基金机构持有 12.78亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 12.78
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 12.78
- 2024-12-31
- 7.91
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 7.92
- 2024-06-30
- 9.90
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.90
- 2023-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 5.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.00
- 2022-06-30
- 5.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 5.00
恒生前海恒利纯债A 报告期末总份额 5.94亿份，比上期增加 -53.58%， 期末净资产 5.82亿元，比上期增加 -54.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 2.66
- 9.51
- 5.94
- -53.58
- 5.82
- 2025-06-30
- 8.77
- 1.37
- 12.78
- 137.68
- 12.84
- 2025-03-31
- 0.51
- 3.05
- 5.38
- -32.07
- 5.31
- 2024-12-31
- 7.92
- 6.90
- 7.92
- 14.74
- 7.89
- 2024-09-30
- 0.00
- 3.00
- 6.90
- -30.30
- 6.96
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.28
- 2024-03-31
- 4.90
- 0.00
- 9.90
- 98.09
- 10.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.08
- 2022-06-30
- 5.00
- 0.50
- 5.00
- --
- 5.03