- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.29亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.29
- 100.00
- 2.29
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.55
- 100.00
- 2.55
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.06
- 100.00
- 3.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.06
- 100.00
- 3.06
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 2.14亿份，比上期增加 -6.76%， 期末净资产 1.88亿元，比上期增加 -2.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 2.14
- -6.76
- 1.88
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 2.29
- -4.88
- 1.91
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.14
- 2.41
- -5.30
- 2.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.18
- 2.55
- -6.74
- 2.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.33
- 2.73
- -10.68
- 2.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.06
- 0.01
- 2.95
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.06
- 0.06
- 3.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.06
- 0.01
- 2.92
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.06
- --
- 2.98