- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.90
- 100.00
- 4.90
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.43
- 100.00
- 5.43
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.31
- 100.00
- 6.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 6.31
- 100.00
- 6.31
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 4.63亿份，比上期增加 -5.43%， 期末净资产 4.11亿元，比上期增加 -0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.27
- 4.63
- -5.43
- 4.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 4.90
- -4.54
- 4.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 5.13
- -5.53
- 4.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.26
- 5.43
- -4.64
- 4.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.62
- 5.69
- -9.81
- 5.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.31
- 0.05
- 6.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.31
- 0.06
- 6.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.31
- 0.02
- 6.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.30
- --
- 6.15