- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢优质生活混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.76
- 99.74
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.02
- 99.80
- 1.02
永赢优质生活混合C 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -4.20%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 12.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.55
- -4.20
- 0.43
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.57
- -2.51
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.59
- -5.60
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.62
- -5.68
- 0.44
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.11
- 0.66
- -13.37
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.76
- -8.56
- 0.62
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.19
- 0.83
- -18.21
- 0.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.44
- 1.02
- -30.16
- 0.95
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.46
- --
- 1.45