- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.36亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 10.36
- 100.00
- 10.36
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 11.25
- 100.00
- 11.25
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.38
- 13.14
- 99.62
- 13.19
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.38
- 13.06
- 99.62
- 13.11
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 报告期末总份额 9.88亿份，比上期增加 -4.58%， 期末净资产 5.72亿元，比上期增加 9.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.50
- 9.88
- -4.58
- 5.72
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.45
- 10.36
- -3.90
- 5.22
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.49
- 10.78
- -4.18
- 6.49
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.66
- 11.25
- -5.43
- 7.48
- 2023-09-30
- 0.02
- 1.32
- 11.89
- -9.87
- 8.35
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.00
- 13.19
- 0.29
- 11.24
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 13.16
- 0.35
- 11.20
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.00
- 13.11
- 0.39
- 11.36
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 13.06
- --
- 12.25