- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
圆信永丰兴益三个月定开债 的基金机构持有 6.86亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.86
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.86
- 2023-12-31
- 6.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.98
- 2023-06-30
- 7.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 2022-12-31
- 7.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.01
圆信永丰兴益三个月定开债 报告期末总份额 4.64亿份，比上期增加 -32.27%， 期末净资产 4.69亿元，比上期增加 -33.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 2.21
- 4.64
- -32.27
- 4.69
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.86
- 0.00
- 7.11
- 2024-03-31
- 4.87
- 5.00
- 6.86
- -1.77
- 7.04
- 2023-12-31
- 2.47
- 2.50
- 6.98
- -0.38
- 7.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- -0.00
- 7.08
- 2023-06-30
- 0.99
- 1.00
- 7.01
- -0.11
- 7.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.01
- 0.00
- 7.05
- 2022-12-31
- 4.51
- 2.50
- 7.01
- --
- 7.01