- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安益中短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
英大安益中短债C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 3.49%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 3.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.20
- 0.19
- 0.25
- 3.49
- 0.29
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.23
- 0.25
- -35.24
- 0.27
- 2024-03-31
- 0.31
- 0.21
- 0.38
- 35.35
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.17
- 0.36
- 0.28
- -39.21
- 0.31
- 2023-09-30
- 0.71
- 0.40
- 0.46
- 223.41
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.12
- 0.14
- 1,754.08
- 0.16
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.10
- 0.01
- 8,312.06
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -58.29
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 81.61
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00