- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大安益中短债A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 92.55% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 7.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.30
- 92.55
- 0.02
- 7.45
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.30
- 93.36
- 0.02
- 6.64
- 0.32
- 2023-06-30
- 0.30
- 97.62
- 0.01
- 2.38
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.30
- 99.81
- 0.00
- 0.19
- 0.30
- 2022-06-30
- 17.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.99
英大安益中短债A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -1.49%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 -1.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 0.14
- 0.32
- -1.49
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -2.46
- 0.34
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.33
- 3.42
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.32
- -5.88
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.02
- 0.34
- 11.09
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.31
- 2.25
- 0.31
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.10
- 0.30
- 0.00
- 0.30
- 2022-12-31
- 0.30
- 2.99
- 0.30
- -90.02
- 0.30
- 2022-09-30
- 0.00
- 15.00
- 2.99
- -83.37
- 3.03
- 2022-06-30
- 2.99
- 34.40
- 17.99
- --
- 18.05