- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏华永鑫一年定开债券 的基金机构持有 65.99亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 65.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 65.99
- 2023-06-30
- 79.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.95
鹏华永鑫一年定开债券 报告期末总份额 65.99亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 67.61亿元,比上期增加 -0.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 65.99
- 0.00
- 67.61
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 65.99
- 0.00
- 67.72
- 2023-12-31
- 1.99
- 15.95
- 65.99
- -17.46
- 66.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 81.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 80.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- --
- 80.60